연간 영업이익 1000억원 가시화!! 티씨케이를 공부해보자
1Q21 실적
매출액 670억원(+31%YoY)
영업이익 243억원 (+32%YoY)
기업개요
- 동사는 1996년 8월 설립되었으며, 2003년 8월 코스닥시장에 상장한 반도체, 태양전지 및 LED용 부품 전문 제조회사임.
- 고순도 흑연(Graphite)을 이용한 반도체 및 태양전지용 실리콘 잉곳을 생산하는 Growing 장비용 Graphite 부품을 국내 최초로 국산화하여 제조, 판매하고 있음.
- 반도체 Device업체에서 사용하는 장비의 Solid SiC Wafer, Ring 및 SiC제품도 판매중임.
2020년 대비 2021년 펀더멘털 추정치가 나왔다.
PER, PBR 둘다 소폭 낮아지고, EPS가 1,000원이상 늘어날 것으로 예상! 현금배당수익률도 소폭 상승예정이지만 아직 1%도 안되는 쪼꼬미한 수치다. 배당좀 많이 좀 주시구려.. ㅎ
3월 9일부터 3월 16일까지 외국인이 줄기차게 순매수 하는 종목을 발견했다.
바로 '티씨케이' ! 대체 뭐하는 곳이길래 이렇게 꾸준하게 매수하는지 궁금하던 찰나에 리포트가 나와서 공부종목으로 선정해 보았다.
ㅎㅎㅎ 젊음의 에너지와 상상력으로 어떻게 리드하는건지 모르겠지만ㅡ 뭔가 포부가 느껴지는 홈페이지 대문.
리포트는 3월 16일과 3월 17일 양일간 나온 걸로 가져왔다.
- 하나금융투자 : 연간 영업이익 1,000억 원 가시화
- 키움증권 : NAND 산업 투자 증가 및 고단화 수혜
목표가는 200,000원 ~ 210,000원으로
3월 16일 종가 179,400원 대비 11% ~ 17% 상승여력이 있다.
그럼 먼저 하나금융투자의 리포트부터 읽어보자.
리포트 첫 시작부터 잘 이해되지 않는 단어가 나왔다. '고단화' '식각 공정'. 무슨말인지 정확히 이해해보려고 여러 사이트들을 들어가서 읽어보고, 사전을 찾아헤메였지만 어디서도 속시원하게 설명해주진 않고있다.
그래도 여러 글들을 종합했을 때 다음과 같이 이해하기로 한다.
*고단화
- 단층이 여러개로 증가. 반도체 만들때 여러 층을 겹겹이 위로 쌓아서 만드는가보다. 라고 이해하기로 했다.
*식각공정(etching, 에칭)
- 회로의 패턴 중 필요한 부분만 남기고, 불필요한 부분을 깍아내는 공정.
여튼, 반도체 만들기가 까다로워짐에 따라 식각공정에 SiC 링이 필요한데, 티씨케이에서 이를 주로 공급한다고 한다. 뭔 링인가 싶어서 티씨케이 홈페이지에서 찾아서 가져와봤다.
리포트는 벌써 내년 2022년도 실적 추정치를 산정하는데, 21년에도 성장했고 22년에도 실적이 성장할거라 예측하고 있다. 대외 환경이 어려울때도 매출이 역성장하지 않았다니 주목할 포인트! 게다가 외국인 지분율이 72%가 넘을 정도로 꽤 높다. (최근 6일간도 외국인이 꾸준히 순매수했음)
이어서 키움증권 리포트도 읽어보자.
먼저 1분기 실적이 굉장히 잘나왔다. 그래서 추산결과 21년 영업이익이 1천억으로 사상 최대 실적을 경신할 것이라는 전망이 나온 것. 위에서 봤던 SiC Ring이 제품 출하량이 크게 늘어서 분기대비 7% 상승한 매출을 기록할 것이라고 한다.
하나금융투자 리포트에서 이야기한 '고단화'에 대한 실마리가 키움증권 리포트에서 나온다.
'NAND의 단층수가 1XX 이상으로 증가하기 시작하면서 SiC를 필요로 하는 부분이 늘어날 것'
-> 반도체의 고단화
NAND 산업의 성장과 티씨케이의 중장기 성장이 동반되어 이루어지기 때문에, 굉장히 긍정적으로 보고있다.
티씨케이에 대해 검색하다가 아래와 같은 뉴스를 찾았다.
[코스닥 주총 돋보기]'합작 표본' 티씨케이, 한일 협력관계 저무나
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
www.thebell.co.kr
티씨케이는 한/일 합작기업이었군!ㅎㅎ
뉴스에 따르면 10년간 기업을 이끌어오던 대표 교체가 있었는데, 삼성 반도체 전문 출신을 새롭게 사장으로 영입했다고 한다. 고객사 영업을 위한 영입이라고 회사에서 밝힌만큼 삼성전자 향 영업에 집중할 것으로 보인다.
새로운 회장은 일본분 ㅎㅎ 한일합작기업이라 그동안은 이사회를 5대 5 수준으로 안배했는데 올해부터는 일본에 좀 더 무게중심이 이동하는 듯한 모양새다. 새로운 사장도 일본측에서 선임한거라 설립 이후 20년 넘게 지속해온 최대주주 도카이카본(Tokai carbon)과 2대주주 케이씨 간의 협력관계가 저무는 징후라는 분석도 있다.
케이씨가 지분을 다 팔고 티씨케이의 경영이 변화할 수도 있는 한 해이니 뉴스를 계속 팔로업 해야겠다.
마지막으로 차트를 보자
일봉차트가 굉장히 안정적이다 ㅎㅎ 일봉들이 5일선을 중심으로 두고 작년 12월부터 쭉 상승했다. 거래량도 나름 있는편? 그전에 봤던 다른 종목들처럼 거래량이 아예 없지도 않은게, 아무래도 외국인들이 꾸준히 관심갖고 매수해서 그런것 같다. 2월 15일에 최고점 19만 4,300원을 찍고 잠시 하락해서 20일선 아래로 내려왔지만 20일선을 꾸준히 돌파시도 한 후에 다시 5일선 20일선 골든크로스를 형성했다. 갑자기 오른감이 있긴해서 어제 오늘 일봉들이 공중에 붕 떠있다.
60일, 120일선 장기이평선은 우상향중인데 20일선의 기울기가 아직 애매하다. 그래도 5일선도 급히 위로 방향을 틀었으니 곧 따라올라오지 않을까 예상된다.
이미 최고가가 20만원 목표가에 근접한만큼, 목표가 달성은 그래도 무리없지 않을까 조심스레 추측해본당.
외국인과 기관의 수급동향을보면, 3월 15일~16일 양일간 두 수급주체의 쌍끌이 매수가 들어왔다. 거기다가 보시다시피 ㅎㅎ 외국인은 폭풍 매수중이다. 티씨케이가 정말 정말 매력적으로 느껴지는듯!
이어서 주봉차트를 보자.
3월 20일 최저가에 ㅎㅎ 4만원대였다니.
이렇게 정말 좋은 주봉차트 볼때면 ㅎㅎ 속이 쓰리다. 나란 사람 왜 더 공부를 일찍 할 생각을 못했는가. 이렇게 좋은 종목을 놓치다니 ㅠㅠ 너무 아쉽고 아깝다.
보다시피 주봉이 굉장히 아름답게 ㅎㅎ 1년 내내 우상향했다. 대부분 주봉들이 5주선을 지켜줬고, 가을에 잠시 하락했을 때는 20주선을 이탈하지 않았다. 20주선 지지확인 후 다시 5주선 타고 우상향.
외부환경이 힘들때도 역성장은 없었다고하니, 이 기업을 미리 알고 공부한 사람이라면 정말 저가매수의 기회를 잘 잡아서 샀을 것 같다. 지금은 정말 많이 오른데다가 목표가까지 얼마 남지 않았고, 국내에서 비교할만한 기업이 없어서 ㅎㅎ 주가는 이미 넘사벽이 되어버린 느낌이다. 지금 매수하기보다는 ㅎㅎ 이미 보유자들이 축배를 들 시간?ㅎㅎ
열심히 공부해야 그 다음 매수기회가 왔을 때 잘 포착 할 수 있을 듯!
좀 더 빨리 주식공부 시작안한게 아깝지만 ㅎㅎ 그래도 지금이라도 시작해서 다행이다.
포기하지말고 꾸준히 공부하자.
열공열공!
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