3월 2일 외국인 기관의 쌍끌이 매수가 들어온 원익IPS를 공부해보자.
기업개요
- 인적분할로 설립된 신설회사로 2016년 5월 재상장, 분할 전 회사인 원익홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당.
- 2019년 2월 원익테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약.
- 매출구성은 제품(반도체/Display/Solar Cell 제조 장비) 94.46%, 기타(장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기술용역 등) 5.54%로 이루어져 있음.
PER, PBR이 낮아졌고, EPS와 현금DPS가 높아졌다. 주가의 매력도가 높아진 상황!
요즘 뉴스를 보면 '반도체' 'D램' 관련 내용이 굉장히 많이 나오고 있다. 차량용 반도체 품귀현상이 지속되고 있고, 우리나라가 경쟁력을 자랑하는 메모리 반도체 시장이 슈퍼 사이클에 진입할 것을 기대해도 좋다는 뉴스도 꽤 많이 보인다.
특히 컴퓨터나 스마트폰에 들어가는 D램 품귀현상이 장난아니어서! 메이저 기업들에서 설비 투자로 이어지면 반도체 장비 공급 업체 실적도 분명 같이 증가할 것 같다.
그 중에서도 역대 최고 실적을 기대해볼만하다는 원익IPS!!
리포트는 2개를 선정해보았다.
- DB금융투자 : 모르겠으면 그냥 대장을
- 하나금융그룹 : 텍사스 한파 영향이 잠잠해져야
목표가는 60,000원 ~ 62,000원으로
3월 2일 종가 50,500원 대비 18% ~ 22%정도 상승여력이 있다.
그러면 DB금융투자의 리포트부터 읽어보자.
반도체 슈퍼사이클에 대한 기대감이 커지고있고 그에 따른 수혜 종목을 꼽으라면 항상 제일먼저 거론되는건 원익IPS!
국내 장비 업체 중 파운드리(반도체 위탁생산) 투자 비중이 높은 원익IPS가 수혜를 입을 것으로 전망된다.
리포트에 나온대로 2021년 사상 최대 실적 전망이 예상되고 있다. 국내외 반도체 회사들의 투자가 확대되고 있고, 원익IPS의 고객사인 삼성전자나 SK하이닉스의 설비확대는 분명 큰 이점이 되어 돌아올 것이다. 그리고 2020년 per이 18배였는데 21년이 14배정도면 가격의 매력도가 더 커진 상황이라고 볼 수 있겠다.
이어서 하나금융투자의 리포트를 읽어보자
하나금융투자 리포트는 텍사스 한파에 대한 이야기가 주를 이루고 있다. 아마도 원익IPS의 주 고객사인 삼성전자가 위치한 텍사스 공장이 한파로 가동 중단해서 그런듯. 한파 이후 언제까지 가동 중단될지 확실하진 않지만, 다시 재가동되고 삼성전자 오스틴 공장 증설되면 원익ips도 분명 큰 수혜 예상해본다.
위 표는 작년 1월부터 주가와, 굵직한 이슈들을 정리해둔 것이다.
반도체 관련 뉴스가 나올때마다 주가가 살짝씩 반등하다가 작년 11월부터 큰 폭으로 상승 중!
올해 반도체 이슈가 좋은게 나오면 나올수록 ㅎㅎ 원익IPS 주가도 더 상승할 것 같다.
증권사에서 제시한 목표가까지는 금방 도달하지 않을까?
뉴스도 하나 선정해서 읽어보자.
삼성 SK 외에도 많다…D램 품귀 슈퍼사이클 신바람 난 주식들 (naver.com)
삼성 SK 외에도 많다…D램 품귀 슈퍼사이클 신바람 난 주식들
모바일·PC용 D램 품귀현상에 설비투자 관련업체도 신바람 한미반도체 석달간 76% 올라 원익IPS 올 영업익 급증 전망 반도체 가격이 크게 오르는 초호황이 예상보다 빨리 시작될 것이라는 전망에
n.news.naver.com
나성준 신한금융투자 연구원은 "최근 반도체 업황 개선 속도가 시장 생각보다 빠르다"면서 "반도체 장비주 주가는 2022년 실적을 선행해 반영할 것이며 업황 회복 속도를 장비주 실적 예상치가 빠르게 따라가기 때문"이라고 설명했다. D램은 내년 상반기까지 가격 오름세가 지속될 것으로 증권가는 내다보고 있다. 낸드플래시 역시 올해 1분기 출하량이 급증하고 있고 공급 부족 현상으로 칩 가격도 크게 오를 것으로 전망하고 있다.
올해 반도체 장비주 실적은 지난해 수준을 뛰어넘을 것으로 증권가는 전망하고 있다. 원익IPS의 경우 증권사들이 제시한 올해 영업이익은 2382억원 수준으로 지난해(잠정치)와 비교해 70% 증가할 것으로 예상된다.
원익IPS말고도 다른 반도체 장비주도 눈여겨봐야하니 위에 뉴스를 읽어보면 좋겠음!
마지막으로 차트를 보자
작년 12월부터 완만하게 우상향하던 주가는 1월 22일 최고가 55,200원을 찍고 하락했다가 살짝 반등했다가 왔다갔다 하고있다. 나름 20일선을 지켜가며 상승하고 있었는데 2월 초에 아래로 이탈하더니 최근 60일선을 찍고 재반등하는 중이다. 이평선을 보면 오늘이 5일선 20일선간의 골든크로스인듯?
그래도 전 고점을 뚫어야 쭉 상승할 것 같다. 바로 직전 고점이 54,000원 정도인걸 보니 그 부분이 단기 천장인것같다.
게다가 3월 2일 외국인과 기관의 쌍끌이 매수가 들어왔다. 지난 25일에도 쌍끌이 매수를 하며 기관이 특히 12만주나 매수했기 때문에 ㅎㅎ 그들을 믿고 들어가볼만하다 ㅎㅎ (주린이의 의견입니닷)
작년 11월부터 주봉 이평선이 아름다운 정배열이다!
최저가 3월 27일에 19,300원을 찍은 이후로 상승하여 거의 5달 동안 박스권에 있다가 상승한 모양새이다. 아마 그 다섯달동안 매수한 사람들이라면 지금 즐거운 이익권이라 행복할 것 같다ㅎㅎ
이평선이 정배열로 이평선간의 간격도 서로 너무 넓지않고, 각도도 무난한 편이라서 장기적으로 보면 꽤 좋을 것 같다. 거기다가 역대급 실적도 예정되는 한 해라고하니 어디까지 5주 이평선을 지키면서 상승할 지 지켜볼만하다.
아직 차트 보는게 익숙하지 않아서 그런데, 저런 정배열이고 음봉으로 눌러줄때 매수하라고 했으니..
사야할 타이밍..?ㅎㅎㅎ (거듭 이야기하지만 주린이의 의견입니다 ㅎㅎ)
솔직히 ㅎㅎ 문과라 그런지 반도체 이야기만 나오면 머리가 아파서 의도적으로 무시하고 했지만
이렇게 리포트를 읽고 정리해보니, 아 문과인 나도 할 수 있겠구나! 라는 생각이 들었다.
어차피 주식 공부를 제대로 해야겠다고 생각했으니, 어려운 분야도 수박 겉핥기식으로라도 알아둬야할 것 같다.
열공열공해야짓!
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