리튬 호수로 핫한 포스코를 공부해보자!
기업개요
- 동사는 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 단일 사업장 규모로 세계 최대 규모인 포항제철소와 광양제철소에서 생산하고 있음.
- 공정거래법상 포스코 기업집단에 속해 있으며 현재 기업집단에 소속된 회사는 39개로, 포스코, 포스코강판, 포스코대우, 포스코아이씨티, 포스코켐텍, 포스코엠텍 등이 있음.
- 매출은 철강부문 49.18%, 무역부문 34.14%, E&C부문 11.56%, 기타부문 5.12% 등으로 이루어져 있음.
PER, PBR 낮아진 건 좋은 일!
But) EPS와 현금 DPS까지 다 내렸다..ㅎ 이건 별론데..
어제 오늘 포스코가 인수한 아르헨티나의 리튬이 매장된 호수 이야기로 뉴스가 떠들썩하다.
포스코가 인수한 아르헨티나의 리튬염호(소금호수)의 누적 매출액이 무려!! 35조 원에 달할 수 있다는 빅뉴스가 전해진 것이다. 3일 시간외에서 포스코 관련 주들이 일제히 급등했는데 포스코엠텍, 포스코ICT, 포스코케미칼, 포스코강판 등등 포스코 그룹주 전체가 수직 상승했다.
포스코는 이 리튬호수를 3100억 원에 매수했는데 지금 가치가 35조원이라니! 잭팟 오브 잭팟인것 같다 ㅎㅎ
그래서 오늘 공부할 종목으로 선정하고 리포트를 2개 가져와봤다.
- 케이프투자증권 : 1Q21 영업이익 컨센서스 상회 전망! 주가는 기대감을 반영할 필요!
- 현대차증권 : ‘깜짝 실적’ 1분기 영업이익 1조 원대 회복 예상
목표가는 380,000원으로
3월 3일 종가 299,000원 대비 27%의 상승여력이 있다.
먼저 케이프투자증권의 리포트부터 읽어보자.
분명 한글로 적혀있어서 읽을 순 있는데 ㅎㅎ 나란 사람 왜 읽어도 이해를 못하는 걸까 ㅎㅎ
문과생이기 때문에 먼저 이해할 수 없는 단어들부터 검색해야겠다.
포스코는 포항과 광양에 6개의 열연 공장과 1개의 하이밀 공장을 갖추고 연간 980만 톤의 열연 완제품을 생산하며 세계적 경쟁력을 확보하고 있습니다. 열연 제품은 기계와 건축 구조용, 자동차 구조용, 일반/API 강관용, 냉간 압연용 등 산업 전반에서 다양하게 활용됩니다.
| 열연강판(HR) 먼저 철이 녹는 점(용융점) 1250도보다는 낮지만 일반 상온(0~30도)보다는 훨씬 높은 약 1100~1300도로 가열한 강(Steel) 덩어리(슬라브)를 힘으로 눌러서 일정한 두께와 폭으로 만드는 것을 뜨거운 상태에서 가공(압연)하였다고 하여 열간압연강판 즉 열연강판 또는 영어로 Hot Rolled Steel 줄여서는 HR이라고 한다. 열연제품은 상대적으로 두껍고(통상 3mm 이상) 뜨거운 상태에서 가공하였기 때문에 성형율이 높으나 식으면서 위치에 따라 재질의 차이가 발생될 수 있으며, 표면은 약간 거칠다고 할 수 있다. 용도도 주로 힘을 받는 큰 구조물용이나 대형 파이프 등이 많다. |
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| 냉간압연강판(CR) 하지만 시간이 지남에 따라 철강이 일상생활에 밀접하게 들어오면서 얇아지고 또한 정교해지면서 표면이 매끄러워야 하는 상황이 온다. 즉 자동차 내외판이라든지 전자제품 같은 경우가 그것이다. 그래서 열연제품을 다시 일반 상온(0~30도)에서 압연하여 줌으로써 0.3mm~3mm 정도의 얇고 표면이 매끈한 제품을 만드는데 이를 가열하지 않은 일반 차가운 상태에서 가공한다고 해서 냉간압연강판 줄여서 냉연강판, 영어로는 Cold Rolled Steel 줄여서 CR이라고 한다. 참고로 자동차 내외판 및 전자제품에서 알 수 있듯이 냉연제품은 가공을 상당히 많이 하게 되며 따라서 가공성이 중요한 재질 성분이 되는 경우가 많다. |
Umm..엄... 사실 읽어도 잘 이해가 안가기 때문에 포스코 홈페이지를 열심히 들락날락거리며 배우고 익혀야할 것 같다.
나처럼 잘 모르는 분들은 아래 포스코 홈페이지에서 꼭 확인해 보시기를..!
POSCO PRODUCTS | 포스코 제품
포스코 철강홍보사이트. 산업, 제품, 메가트렌드, 이용기술, 미디어, 고객지원 등 안내
product.posco.com
어쨌든..! 열연 가격 인상덕분에 원재료(철광석 등) 가격이 올라도 열연 가격에 묻어갈 수 있는 정도로 열연 가격이 올라서 좋은 실적이 예상된다는 점, 그리고 리포트에는 안나와있지만 이번 뉴스에 나온 리튬호수에서 얻는 이익도 있을테니, 21년 1분기는 정말 기대해봐도 좋을 것 같다.
참고로 리튬이 왜 중요하냐면
전 세계적으로 전기차에 대한 인기가 핫한데 전기차에 들어가는 배터리의 필수 소재가 바로 '리튬'이기 때문!
앞으로 전기차시장이 커지면 커질수록 배터리가 많이~ 필요할테니까 리튬 가격도 계속 상승할 것으로 예상된다.
이어서 현대차증권의 리포트는 뉴스를 통해서 읽어보자.
현대차증권은 이날 철강 가격 상승을 반영해 포스코의 1·4분기 별도 영업이익을 1조 116억 원으로 기존 추정치 대비 28% 상향했다. 이는 시장 전망치보다 35% 높은 수준이다. 박현욱 현대차증권 연구원은 “글로벌 철강 수요 회복에 힘입어 철강 가격 강세가 지속되고, 타이트한 수급을 배경으로 포스코의 가격 인상도 예상보다 높은 수준으로 이루어지고 있다”며 “자기자본이익률(ROE) 등 수익성 지표에 비춰봤을 때 현재 주가는 여전히 밸류에이션 매력이 있다”고 설명했다.
박 연구원은 “미국 열연 가격은 현재 톤당 1,200달러로 지난해 4·4분기 평균 대비 61% 급등했고, 유럽연합(EU) 또한 39%나 상승했다”고 말했다. 또 “국내 유통 가격 또한 1월에 열연 가격이 크게 상승한 데 이어 2월부터는 냉연가격이 급등하고 있다”며 “한국의 열연평균수출가격도 2월 톤당 789달러로 작년 4분기 평균 655달러 대비 20% 상승했다”고 덧붙였다.
글로벌 경쟁사들의 주가도 상승세다. 박 연구원은 “철강 가격 상승과 실적 개선 기대감으로 아시아의 바오우강철과 일본제철 주가는 최근 1년래 최고치를 경신해 상승 중”
올해 예상되는 포스코의 호실적과 더불어 시장에서는 리튬호수가 꽤 주목을 받고 있어서, 포스코와 관련 업체들의 주가도 오르고 있는데 대표적으로 '금강철강'이 있다. 포스코로부터 열연 코일을 공급받아 가공 및 판매를 진행하고 있는 업체로 3월 4일 장중에 29%까지 급등하기도 했다.
*하지만 아래와 같은 기사도 있으니 주의해야한다!!
포스코, 아르헨티나 염호 가치 '뻥튀기' 의혹
*news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=030&aid=0002931563
[단독]포스코, 아르헨티나 염호 가치 '뻥튀기' 의혹
포스코가 35조원이라고 밝힌 아르헨티나 리튬 염호 가치가 실제보다 부풀려졌다는 분석이 제기됐다. 리튬 매장량이 정부의 공식 발표를 훨씬 웃도는 데다, 평가 방법에 대한 국제 기준도 없기
news.naver.com
그럼 마지막으로 차트를 한번 봐보자.
포스코는 이미 1주가 꽤 비싸다 ㅎㅎ 나같은 주린이는 그저 바라만보는 1주당 가격 30만원 ㅎㅎ
그래도 언젠가에 살 수도 있을테니까 차트를 한번 봐보면 12월 3일부터 이미 이평선은 정배열을 형성해서 고점을 높이며 우상향 중이었다가 올해 1월 중순 들어서 5일선이 아래로 꺽이며 20일선도 이탈하고 60일선도 이탈했다가 2월들어서 다시 일봉이 5일선 위로 안착했다. 그 이후로 이평선간 골든크로스 발생시키며 다시 상승 중! 여기에 리튬호수 이슈가 터지면서 급등했는데 이건 좀 일시적인 현상 아닐까 싶다. 하지만 꾸준히 우상향 할 것같은 올해 예상 실적과 더불어
중요한 외국인 기관 매수를 보면 옆 사진처럼 기관은 6일째 순매수 외국인도 5일째 순매수인 것이다. 깍쟁이같은 친구들!
이미 좋은 실적이 나올줄 알고 매수하고 있던건가!! 거기다가 갑자기 리튬호수 호재도 터졌으니 분명 다들 속으로 춤추고 있을 것 같다 ㅎㅎ
작년 1월부터 10월까지 주봉들이 굉장히 하락해 있었다. 코로나19의 정점일때는 여지없이 최저가를 찍었고, 완전한 역배열이던 이평선들이 6월부터 서서히~ 상승하여 이평선을 정배열로 만들고 있다. 하지만 오늘까지도 완벽한 정배열은 아니라서 더 시일이 지나면 정배열을 이루면서 상승할 것 같다.
보다보니 5주선이 120주선을 돌파한 시기가 일봉상으로는 이평선 정배열 상태네? 오홍 주봉과 일봉을 번갈아가면서 차트를 봐야겠다.
3월 4일 최고가 318,000원을 찍었다가 내려왔고 목표가 380,000원까지는 고지가 그리 멀지 않은 느낌이다.
1분기 2분기 쭉쭉 실적 좋아서 주가도 팍팍 올라주기를!
포스코가 영위하는 사업들은 용어도 낯설고 ㅎㅎ 뭐하는지 대략적인 느낌으로는 알았는데 구체적으로 뭐하는지 몰랐다가 오늘 공부하면서 그래도 조금은~ 쬐끔은 알게 된 것 같다. 관심있는 회사의 홈페이지를 적극 활용해서 친숙해지는 것도 필요해 보인다.
여튼! 앞으로도 계속 열공해야짓! 공부만이 살길!
열공열공
글 읽어주셔서 감사합니다 :)
항상 행복한 하루 보내시길 바라며
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