오늘은 코오롱인더를 공부해보자.
작년 4분기 영업이익, 전년 동기 대비 436.2% 증가
기업개요
- 동사는 코오롱의 제조사업부문이 분할되어 신설된 제조회사로 2010년 1월 5일자로 분할 등기를 완료함.
- 사업특성상 산업자재군, 화학소재군, 필름/전자재료군, 패션군, 의류소재 등의 5개 사업군으로 나뉘며 산업자재군이 가장 큰 매출 비중을 차지함.
- 세계 최초로 폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 윈도우 커버용 투명폴리이미드 필름 (상표명 CPI®)를 생산 및 판매하고 있음.
PER가 큰 폭으로 낮아졌다! PBR은 소폭 낮아짐.
EPS가 엄청 늘어났고, DPS는 동일하다. 주가가 이정도면 매력적인 구간..?ㅎ
코오롱인더는 이래저래 이슈가 많았다.
먼저 2011년 듀폰과 아라미드 관련 소송에서 패소했다.
참고로 슈퍼섬유 '아라미드'란 총탄을 막아낼 정도로 내구력이 강하고 섭씨 500도의 고열을 견뎌내는 첨단 섬유로 주로 군수, 항공·우주 등 분야에서 사용된다.
이어 코오롱 그룹주를 흔들리게 만든 코오롱생명과학의 골관절염 유전자치료제 '인보사' 품목허가취소 사태.
이런 악재들을 해소할 새도 없이 코로나19 발발하고, 몇년간 실적이 부진하며 코오롱인더의 내재 가치 대비 기업 가치를 제대로 받지 못하고 있다는 인식이 생기고 있다.
그래서 지난 10년을 뒤로하고 새로운 10년을 지켜보자는 의미에서
리포트를 선정해서 공부해보기로 한다.
- 키움증권 : 잃어버린 10년을 뒤로하고, 향후 10년을 보자
- 메리츠증권
목표가는 87,000원으로
2월 25일 종가 52,900원 대비 65%정도의 상승여력이 있다.
그럼 먼저 키움증권 리포트를 보자!
리포트를 읽어보면
- 자동차 업황 회복에 따른 실적 개선 (타이어코드, 에어백 등)
- 겨울철 성수기로 패션 부문 흑자전환
- 아라미드 사업 견조한 실적
그리고 눈여겨봐야할 점은 15년이 넘는 '수소연료전지' 분야이다.
전세계적으로 수소경제, 수소차, 수소연료전지에 큰 관심을 두고 있기 때문에
중장기적으로 수소사업이 코오롱인더의 큰 수익이 될 것 같다.!
이어서 메리츠증권의 리포트를 보자.
메리츠증권의 리포트는 코오롱인더가 영위하는 사업들을 세세하게 분석해서 코멘트를 달아줬다.
패션에서도 골프의류가 늘어났다는 걸 알수있고 (그래서 골프존도 실적이 잘 나온건가!)
앞으로 수소가 코오롱인더를 먹여살릴 신규 성장 동력임(코오롱인더는 수소연료전지 스택의 핵심 소재인 MEA를 올해 상용화를 목표로 설비 투자 중)을, 아라미드는 2011년 소송에서 패소했지만 그럼에도 20%이상의 높은 수익을 낸다는 것을 알 수 있다.
수소차 관련 뉴스를 좀 더 가져와봤다.
코오롱인더, 수소車서 금맥 캔다
수소차용 연료전지 핵심 소재 구미 멤브레인 라인 이달 준공
www.mk.co.kr
코오롱인더스트리가 수소차용 연료전지 핵심 소재인 멤브레인(고분자전해질막·PEM) 양산 체제를 구축했다. 전 세계 수소차 증가에 따라 연료전지 주요 소재 시장 선점에 나선 것이다.
PEM이란 선택적 투과능력이 있는 수소연료전지의 분리막이다. 외부에서 수소 가스가 유입되면 전극층에서 수소이온과 전자로 분리되는데, 막을 통과하지 못한 전자가 도선을 따라 흘러 전류를 만든다.
PEM과 전극 사이 결합에 있어 MEA의 최적화와 내구성 강화에 대한 기술 특허도 이미 보유하고 있다. 국내 기업 중에는 코오롱인더스트리가 유일하게 이 두 가지를 동시에 생산하게 되면서 수소연료전지 소재 부문에서 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 분석된다.
업계에 따르면 수소차 생산이 본격화하는 2025년 전 세계 연료전지 시장에서 MEA가 3조원 이상, PEM이 1조원 이상 규모를 차지할 것이라는 전망이다. 시장 분석에 따르면 최근 성장률 추이는 연평균 50% 수준이다.
마지막으로 차트를 보자.
코오롱인더에게 이런저런 이슈가 많았어서그런지, 작년 11월 30일부터 올해 1월 말까지 거래량이 거의 바닥을 기다시피하고있다. 이정도면 시장의 관심에서 멀어져도 상당히 멀어진..?
2월 2일에 키움증권에서 코오롱인더에 우호적인 리포트가 나오며 역대급 거래량과 함께 시세가 분출했다.
장중에 많이 밀려서 음봉으로 끝났지만 시장의 관심을 끌어내기에 충분!
2월 16일에 고점을 찍고 내려와서 20일선 지지를 받고, 다시 상승하는 중이다.
오늘 코스피, 코스닥 양 지수 모두 굉장히 하락했는데, 그 중에서도 빨간불 켜줬으니 ㅎㅎ
이평선이 정배열이기 때문에, 이평선을 서로간에 침해하지 않는선에서 음봉 매수해준다면 괜찮을듯?
그간 악재가 많아서인지 작년도 120주선보다 한참 아래 있었다. 코로나19가 절정이던 3월은 역대급 이평선 역배열.
작년 9월이 되어서야 겨우 60주선을 돌파해 우상향을 하다가 올해 2월 초 드디어 거래량 분출하며 120주선을 돌파했다.
56,100원이 단기 천장인듯? 이번주에 와서 5주선과 맞닿았고 20주선도 120주선과 골든크로스를 이루려고 하니까
이제 드디어 이평선 정배열을 이루면서 우상향하지 않을까 예상해본다.
(늘 이야기하지만 주린이의 의견일뿐이다 ㅎ)
앞으로도 수소 관련 뉴스가 나오면 코오롱인더를 떠올려야짓!
열공열공
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