[주식] 케이티 KT 주가 리포트 (030200) 매력적인 기대배당수익률!

통신사 KT를 공부해보자.

 

20년 4분기 전년 동기 대비

영업이익이 6.4% 증가

매출액은 0.2% 증가

당기순이익 흑자 전환

 

 

기업개요

 

• 동사는 정보통신사업을 영위할 목적으로 1981년 12월 10일에 설립되었으며, 1998년 12월 23일 유가증권시장에 상장함.
• 주요 사업부로는 ICT, 금융사업, 위성방송서비스사업, 기타 사업 등으로 구분됨. 비씨카드, 지니뮤직, 케이티스카이라이프 등을 연결대상 종속회사로 보유함.
• 2020년 3분기 기준 매출은 ICT 64.5%, 금융 12.3%, 위성방송서비스 2.5%, 기타 부문 20.6% 등으로 구성됨.

 

(출처 : 네이버금융)

PER, PBR 낮아지고 EPS 소폭 상승! ㅎㅎ 좋군!

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KT를 눈여겨보게 된 것은 1월 29일부터 시작된 기관투자자의 폭풍 매수!

주가가 24000원~ 26000원 사이가 되는 동안 꾸준히 매수해서 코스피 종목 중 기관 순매수 1위를 달성했다.

뭔가 엄청 좋은 소식이 있어서 이렇게 사는걸까?ㅎㅎ

 

개인적으로 다른 통신사보다 KT를 좋아하는데 지금은 좀 축소되었지만 VIP혜택이 꽤 좋았기 때문이다.

특히 월 1회 영화 공짜로 볼수있는건 정말 짱이었음! (요즘은 1년간 6회로 축소된듯ㅠㅠ)

KT를 8년 넘게 이용하고있는 나름 공신(?)으로써 KT를 공부해보자.

 

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2월 23일 기준으로 나온 리포트와, 2월 17일에 나온 것을 가져왔다.

 

- 하나금융그룹 : 성장성을 갖춘 대표 가치주, 3만원까지는 강력 매수입니다

- KB증권 : 우호적 주주환원·무선사업 실적개선 투자포인트

 

 

목표가는 35,000원 ~ 36,000원을 제시하고 있으며

2월 22일 종가 26,000원 대비 34% ~ 38%의 상승여력이 있다.

 

 

그럼 하나금융그룹 리포트부터 먼저 읽어보자.

 

 

아마 KT를 매수하는 사람들 중에 분명 배당 생각하는 사람들도 있을텐데

기대배당수익률이 무려 6% !! 쏴리질러~~!!

이렇게 고배당하는 주식이 잘 없기에 ㅎㅎ 시중 은행 예금금리랑 비교해봐도 어마어마하게 느껴진다.

개인적으로 나는 배당주는 맥쿼리인프라가 짱이라고 생각했는데 KT도 눈여겨 봐야할듯.

 

그리고 ARPU(이동전화 가입자당 매출)의 상승과, 이익성장이 유력하다고 한다.

 

읽다가 DPS, ARPU라는 용어가 나와서 검색.. 잠깐 용어를 보고가잣

 

*현금DPS

Dividends Per Share 주식 1주당 배당금.

배당의 종류는 주식배당과 현금배당이 있고, 현금배당 1주당 배당금을 의미.

 

*ARPU

Average Revenue per user 한 명의 사용자가 발생시키는 평균 매출액

즉 여기 리포트에서는 이동전화 가입자당매출의 의미로 사용되고 있다.

 

 

 

추가로 케이뱅크 상장 추진! 분명 케이뱅크 IPO 추진하면 KT도 재평가받을 것이다.

케이뱅크 IPO일정을 반드시 챙겨봐야겠다.

 

 

 

 

이어서 KB증권 리포트는 뉴스로 가져와봤다.

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KB증권은 16일 KT(030200)의 투자포인트로 우호적인 주주환원 정책, B2B 사업의 성장세와 함께 무선 사업부문의 실적 개선이 이뤄지고 있다는 점을 짚었다. 투자의견 ‘매수’, 목표가 3만6000원을 유지했다.

 

KT의 배당금 확대를 뒷받침하는 수단은 본사 무선 사업의 실적 개선과 B2B 사업의 성장세라고 설명했다. 김 연구원은 “본사 무선사업의 실적 개선은 휴대폰 가입자당평균매출(ARPU)과 가입자 증가에 따른다”며 “작년 4분기말 기준 KT 휴대폰 가입자수는 직전분기 대비 1만1000명 증가한 1435만명으로 성장을 지속하는 모습을 보였다”고 분석했다. 이어 “마케팅 비용은 낮은 수준이 지속되면서 이익 개선을 지속할 것”이라고 예상했다.

김 연구원은 “통신 3사 중 기업향 5G 솔루션 개발에 가장 적극적인 통신사가 KT”라며 “KT는 전국에 엣지 클라우드 센터를 확대 구축하면서 캠퍼스, 스마트조선소, 스마트 팩토리 솔루션 등에서 활용할 것이 알려져 있다”고 말했다.

이어 “KT는 AI/DX의 IDC센터를 운영하면서 공공 클라우드를 운영하고 있다는 점에서 5G의 엣지클라우드와 시너지를 기대할 수 있다”며 “B2B 사업의 성장세가 가시화되면서 실적에 기여할 것”이라고 내다봤다.

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추가로 단독 뉴스가 있어서 가져와봤다.

 

[단독]KT, ‘케이딜’ 이번주 출시…1兆 ‘폐쇄형 커머스’ 판 커진다 (edaily.co.kr)

[단독]KT, ‘케이딜’ 이번주 출시…1兆 ‘폐쇄형 커머스’ 판 커진다

 

뉴스에 따르면 케이딜은 고객 빅데이터를 활용한 폐쇄형 커머스 시장으로 내년 최대 1조 원 규모로 시장이 성장할 것으로 내다보고 있다.

 

폐쇄형 커머스는 이동통신 가입고객이 개인정보 수집에 동의하고 마케팅 정보 수신에도 동의한 사람을 대상으로 진행된다. 통신사가 빅데이터 분석을 통해 고객에게 상품 추천 문자를 보내고 이를 클릭하면 쇼핑몰로 연결돼 바로 구매할 수 있는 서비스다.

정교한 타깃팅을 기반으로 고객맞춤형 상품을 소개하고 구매까지 유도하겠다는 것인데, 기존의 상품 구매유도는 거의 대다수의 사람들을 대상으로 스팸처럼 뿌려지던거라; 타깃팅이 기반이 되면 꽤 좋은 수익모델이 될 것 같다.

 

 

마지막으로 차트를 보자.

 

 

일봉차트 (출처 : 네이버금융)

 

1월 29일부터 기관 매수세가 유입됬고 그걸 바탕으로 2월 중순부터 주가가 위로 빵~ 뛰었다.

2월 17일 최고가를 찍었지만 몸통이 너무 빈약한 일봉이 나왔다.

그리고 전일 음봉 나오면서 5일선 이탈했고, 오늘은 일단 장중 양봉이긴 하지만 장 전체가 안좋아서

언제든지 음봉으로 전환될 수 있는 상황이다.

 

다시 5일선 위로 일봉이 점프할때까지 좀 기다려봐야할 것 같다.

급격히 상승한 5일선에 비해 20일선, 60일선, 120일 선은 바닥에서 따로 노는 중

 

 

주봉차트 (출처 : 네이버금융)

 

작년 내내 이평선이 역배열이었고, 주봉들도 완전 아래에서 놀고있었다.

120주선까지 닿지도 않고 아래서 놀고있었으니.. 위에 물려서 맘아픈 사람들도 꽤 많았을듯.. ㅠ

다행이 이번주 처음으로 120주선을 돌파했는데! 과연 이 기세를 몰아서 이평선이 정배열이 될 것인가를 지켜봐야할 것 같다. 보통 강력한 거래량 + 장기 이평선 돌파하면 주의깊게 보고 음봉일때 매수하라고 했으니말이다.

 

목표가까지 싹쓸이 매수라는 리포트 의견도 있고 하니! 계속 지켜보자.

(물론 주린이의 의견입니당)

 

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2월처럼 주가가 박스권이고, 하락이 더 많을 때 배당주 사는게 낫나? 라는 생각을 할 때가 많은데

장기적으로 안정적인 배당 생각하면 KT도 좋은 대안인 것 같다.

 

그럼 오늘도 열공열공!

 

 

 

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항상 행복한 하루 보내시길 바라며

 

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