태양광 관련주 한화솔루션을 공부해보자!
2020년 4분기 컨센서스 대비 하회
매출액 2조 5,618억원(+5.5% qoq, +4.5% yoy)
영업이익 654억 원(-71.9% qoq , +118.0% yoy)
기업개요
- 동사는 1965년 8월 설립된 한국화성공업을 전신으로 하여 1974년 4월 한양화학지주(주)를 설립하였으며 1974년 6월 한국거래소에 상장됨. 2020년 1월 사명을 변경하였음.
- 가성소다, PVC, LLDPE 등의 합성수지 및 기타 석유화학제품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 경영효율성 제고 및 사업경쟁력 강화를 위해 한화갤러리아를 흡수합병할 예정임.
PER, PBR, EPS 모두 2019년 대비 좋아졌다.
특히 EPS가 2019년은 마이너스였는데, 2020년은 3천원에 가깝게 플러스!
최근 여러 나라에서 친환경적이고 재생가능한 에너지 발전에 대해 큰 관심을 쏟고 있다.
하루에도 수십 건의 뉴스를 확인할 수 있는데, 미국의 경우 바이든 대통령이 친환경 에너지에 관심을 쏟으며
몇조원대의 풍력 및 태양광 발전 투자를 예고했고, 우리나라에서도 신안군 일대에 해상풍력 발전이나
가정용, 산업용 태양광을 적극 장려하는 정책을 종종 찾아볼 수 있다.
나 역시도 예전에 살던 집에 미니 태양광이 설치가 되어 있어서 아주 쏠쏠하게 전기세를 세이브했던 기억이 있는데
오늘 볼 업체는 태양광으로 유명한 한화솔루션이다!
2월 19일 기준으로 3개의 리포트가 나왔다.
- 대신증권 : 태양광 매출 매년 +30%, 목표는 13조원!
- 이베스트투자증권 : 긴 호흡으로 접근하자
- DB투자증권 : 그래도 밝은 미래가 있기에
목표가는 64,000원에서 69,000원을 제시하고 있고
2월 18일 종가 51,300원 대비 24% ~ 34%의 상승여력이 있다.
먼저 가장 높은 목표가를 제시한 DB투자증권의 리포트를 보자!
리포트를 읽어보면 일회성 비용이 꽤 많이 지출된 것을 알 수 있다.
케미칼 부문의 양호한 시황에도 불구하고 예상보다 큰 정기보수 기회손실(350억원)과 성과급(600억원)이 반영됐다.
성과급! 부럽다..ㅎ
그리고 코로나19 때문에 한화솔루션의 주요 타겟시장인 미국, 유럽이 크게 위축되면서 자연스레 매출도 줄었다.
하지만 백신접종을 열심히 하고 있으니, 올해는 매출과 영업이익 둘 다 크게 개선되지 않을까?
이어서 대신증권의 리포트를 보자.
리포트에 따르면 태양광 사업부가 매년 30%의 고성장이 예상된다고 한다!
대신증권 리포트에서 눈여겨볼만한 것은
ESG 평가를 제시했다는 점이다.
* ESG란
`Environment` `Social` `Governance`의 머리글자를 딴 단어로 기업 활동에 친환경, 사회적 책임 경영, 지배구조 개선 등 투명 경영을 고려해야 지속 가능한 발전을 할 수 있다는 철학을 담고 있다. ESG는 개별 기업을 넘어 자본시장과 한 국가의 성패를 가를 키워드로 부상하고 있다.
[출처 : 네이버지식백과]
ESG라고 뉴스를 검색해보면 국내 기업 대부분이 올해 경영목표를 ESG로 삼고 목표를 달성하기 위해 새로운 부서를 신설하는 등의 노력을 기울이고 있는 것을 알 수 있다.
말 뿐인 ESG가 아니라 굉장히 적극적으로 해당 분야에 투자하는 모습을 볼 수 있는데, 전 세계적으로 ESG를 기업의 중요한 평가 요소를 두고 ESG 지수가 높은 기업에 투자하려는 움직임이 두드러지기 때문이다.
진짜 ESG 기업이 되어야 글로벌하게 투자를 받을 수 있단 말씀!
이어서 이베스트투자증권 리포트를 보자.
이베스트투자증권은 가장 낮은 목표가를 제시하고 있다.
현실적으로.. 단기간에 태양광 부분이 실적 개선이 어렵기 때문이고 두번째 단락의 이야기처럼 장기투자의 관점으로 봐야한다는 것. 전세계적으로 태양광 발전에 큰 관심을 갖고있으니, 정말 길게~ 긴 호흡으로 지켜보면 좋을 것 같다.
추가로 이베스트 투자증권 리포트에는 Q n A 부분이 있으니 아래 링크로 들어가서 리포트 전문을 다 읽어보는 걸 추천한당!
그 외에도 한화솔루션을 검색해서 뉴스를 가져와봤다.
한화솔루션, 에너지 사업 대전환 시동 걸었다 | Bloter.net
한화솔루션, 에너지 사업 대전환 시동 걸었다
태양광 사업을 미래 주요 먹거리로 육성하고 있는 한화솔루션이 향후 에너지 사업구조를 전환하는 작업을 적극 추진한다. 기존 태양광 셀과 모듈 제조 중심의 사업에 더해 분산전원 솔루션 사
www.bloter.net
뉴스에 따르면
한화솔루션은 가상발전소(VPP)를 통한 사업고도화를 노리고 있다. 가상발전소는 실체는 없지만 발전소 역할을 하는 가상의 발전소를 의미하며, 소규모의 에너지 발전, 연료전지 등을 클라우드 컴퓨팅 기술을 활용해 통합적으로 관리하고 운영하는 시스템이다. 발전량이 일정치 않은 신재생에너지의 단점을 보완해줄 아주 중요한 기술로 평가 받고 있다.
가상발전소라는 신기한 개념이 나왔다! 실체는 없지만 발전소 역할을 한다니 ㅎㅎ
가끔 한파에 풍력발전기가 얼었다라던가, 일조량이 고르지 않다라던가 신재생에너지의 단점을 지적하는 뉴스가 꽤 많이 나오는데 위와 같은 기술이 상용화되어 발전량 안정화 시켜서 청정 에너지 사회로 거듭나면 좋겠다.
이어서 차트를 보자!
오늘 (2월 19일) 일봉이 60일선에 닿았다! ㄷㄷ
1월 11일에 최고가를 찍고 하향세로 전환하면서 5일선 20일선이 역배열로 전환되었다.
작년부터 각도 좋게 상승하던 장기이평선도 각도가 평평해지면서
이평선들이 수렴하는 것처럼 보인다.
수렴된 이평선은 다시 발산을 하긴 할거지만, 정말 위 레포트들대로 시간이 좀 많이 걸리겠다;
이건 단연코 장기투자의 영역
60일선에서 계속 지지가 되면 좋겠는데, 혹시나 더 떨어진다면 120일선까지도 하락할 수 있음을 염두에 둬야할것같다.
내가 만약 이 주식을 산다면 이평선이 수렴하거나, 아니면 단기 이평선이 다시 정배열로 돌아왔을 때 살 것 같다.
3월 최저가 9천원 ㅎㅎ
이렇게 대박 할인기회가 있었다니 3월에 대체 난 뭐했는지 돌이켜보게되는 차트다..ㅎ
작년 7월을 기점으로 단기이평선이 120주선 돌파하는 골든크로스 발생
그리고 단단한 20주선 지지를 받으며 상승중이다.
오늘 일봉이 하락하면서, 주봉도 7주선에 맞닿아있는데
여기서 지지가 되는지 안되는지 유심히 지켜봐야할 것 같다.
한 주가 순식간에 지나갔다!
하루에 한 개씩 리포트를 꼼꼼히 읽고 정리하다보니 훨씬 이해도가 높아진다.
앞으로도 열심히 분석해야지!
열공열공
글 읽어주셔서 감사합니다 :)
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