그동안 개별 종목 공부는 1도 안하다가
연말이 되니 ㅎㅎ 왠지 이래선 안 될 것 같아서
아주 ~ 아주 ~ 오래간만에
리포트를 찾아 읽었다.
보통 네이버 증권의 리서치 코너를 이용해서 보는데
여러 종목 중에 이노와이어리스 리포트가 눈에 확 띄었다.
제목이 [이걸 왜 안사죠?] 라니 ㅎㅎ
해당 종목 안 갖고 있는데다가, 살 생각도 안하고 있었던지라
호기심을 갖고 리포트를 읽었다.
요약하자면 아래와 같다.
종목 : 이노와이어리스
목표주가 : 7만원
현재주가(231207) : 26,000원
추천사유 :
1) 2023년 3분기 실적 개선에 이어 4분기에는 사상 최대 매출액 및 영업이익 달성 예상
2) 일본 스몰셀 매출 호조에 국내/미국 스몰셀 매출액 확대 가능성을 감안 시 2023~2024년 유의미한 실적 호전 양상 기대
3) 명성라이픽스 인수로 2024년 영업이 익 한 단계 레벨 업 가능성
4) 2024년 3.7~4.0GHz 대역을 포함한 신규 주파수 대역이 경매에 부쳐짐과 동시에 5G Advanced 상용화 기대감
5) 수급 부진으로 밸류에이션 매력
만약 해당 종목이 테마로 엮인다면 6G 투자 테마로 엮이긴 하겠는데, 일단 지금은 이 종목이 꽤나 낯설다.ㅎㅎ
<기업개요>
- 유무선 자동측정 및 제어 시스템 개발 및 제조 등을 영위할 목적으로 2000년에 설립되어 2005년 2월에 코스닥시장에 상장함.
- 지배회사와 연결실체는 통신용 시험/계측기 및 SmallCell 등의 개발,제조,판매 및 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 당기말 현재 큐셀네트웍스 등 8개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있으며 모두 비상장으로 국내를 비롯 일본, 영국, 미국 등에 분포되어 있음.
그리고 재무재표를 간단하게 보면 2020년과 2021년은 딱히 뚜렷한 매출 증가도 없이 죽쑤고 있다가 22년 갑자기 400억 가까이 매출액이 늘었고 영업이익 또한 10억원 정도 증가한 것으로 나타난다. 당기 순이익은 좀 줄었지만... 고무적인점은 PER가 점차적으로 줄어들면서 23년 24년엔 10이하로 내려와서 저PER 주에 해당하게 된다.
위의 리포트에 따르면 올해 4분기 수출이 급증하고 있다고하니 23년 24년 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 크게 상승할 것으로 예측된다. 거기다가 명성라이픽스라는 회사도 인수했다고 하니 두 회사간의 시너지가 나타나지 않을지!
이노와이어리스, 명성라이픽스 지분 90% 취득 (edaily.co.kr)
이노와이어리스, 명성라이픽스 지분 90% 취득
이노와이어리스(073490)는 차량용 반도체 유통회사인 명성라이픽스의 주식 2만4499주를 391억5013만원에 양수키로 했다고 21일 공시했다. 이번 양수를 통해 이노와이어리스는 명성라이픽스의 지분 90
www.edaily.co.kr
명성라이픽스는 차량용 반도체 유통업체로 2022년 842억원 매출에 66억원의 순이익을 냈다고하는데 내년과 내후년엔 두 회사의 영업이익을 합치면 가시적으로 꽤나 많이 증가하는 효과가 나타날 것 같다.
다만 주식을 언제 매수할지에 대한 타이밍도 중요하니
차트를 빼놓을 수가 없다!
주가가 정말로 바닥에 위치해있다 ㅎㅎ
월봉상 120월선 부근에서 주가가 기고 있는데 몇개월간 바닥을 다지면서 횡보를 하고 있으니 20월선을 넘어서 60월선까지 반등이 나오거나, 또는 20월선 돌파후 재 하락했다가 상승하는 역헤드앤숄더 패턴이 나올수도 있을 것 같다.
상장주식수도 760만주로 많은 편이 아니고 유통주식수는 500만주로 더 적으니 다른 유통주식수 많은 주식보다는 훨씬 낫다고 생각한다.
리포트에서 제시한 목표가 7만원은 2020년 9월에 달성한 금액인데, 과연 그 가격까지 도달하는데 얼마의 시간이 걸릴지..
7만원이 아니더라도 60월선 가격을 3만 5천원 ~ 4만원 부근을 목표로 한다면 큰 기다림 없이 달성할 수 있지않을지 조심스레 예측해본다.
물론 난 아직 주린이기 때문에 ㅎㅎㅎ 언제나 이 예측은 틀릴 수가 있고, 테마주 수급주를 하는 단타쟁이라서 이 종목을 만약 포트에 편입하게 된다면 나~중에 거래대금이 들어오고난 후에야 데이트레이딩이나 짧은 스윙으로만 접근할 것 같다.
그래도 이번 기회에 공부해놨으니! 틈틈히 종목을 추적관찰 해봐야겠다.
+ 추적관찰 해본 결과!
23년 12월에 리포트 읽으면서 단기적으로 목표가를 3만 5천원 ~ 4만원 정도라고 봤었는데, 대략 한 달 더 지난 시점인 24년 1월 24일 기준 이노와이어리스의 주가를 추적해보니 고점 기준 32,450원까지 올랐다. ㅎㅎ 예측치에서 한참 못미치긴 했는데, 그래도 리포트 발간 이후로 꾸준히 우상향해서 상승 방향은 맞았다는 점, 수익 기회가 충분히 나왔다는 점에서 꽤나 긍정적인 것 같다.
과연 이후에도 주가는 어떻게 움직일 것인가~~
오늘의 공부 끝!
열심히 하자!
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