쓱닷컴 이마트를 공부해보자!
4Q20 연결기준 매출 5.7조원(+18.5%YoY), 영업이익 849억원(흑자전환)
기업개요
- 2011년 5월 (주)신세계로부터 인적분할하여 설립되었으며, 연결대상 종속기업으로 (주)신세계조선호텔, (주)신세계푸드, (주)이마트에브리데이, (주)스타필드고양 등을 보유함.
- 2020년 반기기준 신세계에 속한 계열회사로서 보고서 작성 기준일 현재 신세계그룹에 속한 계열회사는 총 42개사임.
- 2020년 상반기 대형마트 매출액은 증가하였으나, 채널간 경쟁 심화, 언택트 소비 확산 등의 영향으로 국내외 시장환경은 어려울 것으로 예상.
PER, PBR 낮아졌고, EPS가 큰 폭으로 늘어났다! 오오!
세 기준 모두 매력적인 구간
요즘 우리나라에서 가장 인기있는(?) 회장님을 떠올려보라고 하면 자연스럽게 이분 떠올리는 사람 많을 것 같다.
백종원의 프로그램에 여러번 전화통화로 등장했고, 유튜브 및 SNS에서 열심히 활동하시는 정용진 신세계 부회장님!!
이마트 CEO는 다른분이지만 ㅎㅎ 이마트는 신세계가 1993년 설립한 대형 유통체인으로 이마트 에브리데이, 이마트 24 등 자회사를 갖고 있다. 이마트가 야구단 인수 소식도 있고 온라인 유통채널 '쓱닷컴'의 성장 등 핫한 이마트!
2월 19일 발행된 리포트를 공부해보자.
- 미래에셋대우 : 21년은 오프라인에 주목하자
- 현대차증권 : 실적 턴어라운드 가속화
- KB증권
목표가는 235,000원 ~ 250,000원으로 제시하고 있고
2월 19일 종가 183,000원 기준으로 28% ~ 36%의 상승여력이 있다.
그러면 미래에셋대우의 리포트를 보자!
리포트에 따르면
20년 이마트몰 성장이 50% 이상으로 추정된다고 한다. 굉장히 높은 성장률!
그리고 21년은 오프라인에 주목해야한다고 하는데 아무래도 코로나가 안정되거나 종식되고나면 이마트 오프라인 부문이 반등할 수 있을 것이기 때문인 것 같다.
이어서 현대차증권의 리포트
현대차증권에서는 이마트의 작년 4분기(10~12월) 실적도 전망치를 상회했지만 세전이익과 순이익이 적자로 전환했다는 이야기를 추가로 해주고 있다.
올해 실적턴어라운드가 예상되며, 트레이더스의 실적 개선을 기대해 볼 만한 듯!
(나도 쓱닷컴과 트레이더스를 주로 방문한다 ㅎㅎ)
마지막으로 kb증권 리포트는 기사에서 발췌해왔다.
19일 박신애 KB증권 연구원은 "오프라인 할인점과 쓱닷컴의 실적 추정치 상향 등이 목표주가 상향의 이유"라며 "신세계 I&C와 신세계TV쇼핑 등 신규 연결 자회사 편입 효과를 반영해 오는 2021~2023년 영업이익 추정치를 20% 이상 올렸다"고 설명했다.
전문점은 점포 수 감소에도 ‘노브랜드’ 기존점 매출 호조에 힘입어 매출은 20% 증가하고 영업적자는 204억원 축소됐다. 쓱닷컴은 총매출이 30% 고성장했지만, 판촉비 증가로 전분기 대비로는 영업적자가 커졌다. 조선호텔은 투숙률 하락과 판촉비 증가로 전분기 대비 적자가 확대됐다.
한편, 올해 이마트의 연결 기준 순매출은 전년대비 6% 증가한 23조3000억원, 영업이익은 52% 증가한 4003억원 수준으로 예상됐다. 쓱닷컴 총매출이 28% 성장하고 영업적자가 143억원 축소될 것으로 기대됐다.
그리고보니 리포트들에서 노브랜드를 언급하는 곳은 KB증권밖에 없는 것 같다.
주변에 다니다보면 노브랜드 점포가 은근 많이 생기는 것 같은데 말이다.
회사 근처에도 꽤나 큰 노브랜드가 생겼고, 집 근처에도 생겼다. 물론 자주 이용중!ㅎㅎ
노브랜드 버거도 최근들어 고속 성장중이라고 하는데 아마 다음번 리포트에는 이런 이야기들이 담기지 않을까 싶다.
추가로 이마트를 검색해서 뉴스를 가져와봤다.
쿠팡 나비효과…카카오 이마트 날개
네이버·카카오 동반 최고가 "쿠팡비해 네이버·카카오 싸다" 2차전지 이어 플랫폼株 주목 카카오 톡스토어 거래 4배로 셀트리온 제치고 시총 8위로 쓱닷컴 재평가 이마트 6%↑ 목표가 25만2천원
www.mk.co.kr
쿠팡의 나스닥 상장과 그 몸값이 최대 55조원에 달할 것이라는 장밋빛 뉴스들이 나오면서 네이버, 카카오, 이마트 등이 덩달아 주목을 받고 있다. 그도 그럴 것이 신생 기업인 쿠팡의 몸값이 55조원인데 위 사진에서처럼 네이버 약 14조원, 카카오 8조원, 이마트 2조원이 채 안되기 때문이다!
그렇다고 해서 55조원인 쿠팡과 2조원인 이마트가 그렇게 차이가 있느냐 하면 그것은 또 모르겠다 ㅎ
기준이 55조원이라고 생겨짐으로써 오히려 네이버 카카오 이마트의 주가가 싸게 느껴진 수준?
위 뉴스에 따르면
인터넷 플랫폼주 외에 온라인 식품시장의 강자인 이마트도 재평가 종목으로 꼽힌다. 박은경 삼성증권 연구원은 "쿠팡 시총을 이마트에 대입해보면 현재 5조원의 시총은 쓱닷컴 가치를 온전히 담지 못한다"며 "주가 재평가가 필요하다"고 말했다. 이마트의 전체 기업가치는 7조원에 달해야 하며 이 경우 목표주가가 25만2000원으로 주가 상승 여력이 있다는 설명이다.
그 외에도 이마트가 최근 의약품 사업에도 뛰어든다는 뉴스도 있고
SK와이번스 야구단 인수 이야기로 핫하기도 했다.
분명 야구단 인수를 통해 브랜드 인지도가 더 높아질 것이고, 분명 새로운 성장동력이 마련될 것이라고 본다.
다음으로 차트를 보자.
11월부터 12월 말까지 분명 주가는 박스권을 벗어나지 못한 채로 굉장히 지지부진한 흐름을 보였다.
그런데 1월 초부터 갑자기 상승!을 하더니 13일 최고가를 찍고 하락해서 지금은 좀 넓은 의미의 박스권에 있는 느낌?
아무래도 19만 1천원 사이에서 심상치않은 매물이 있나 보다. 저 금액을 뚫으면 목표가로 슝슝 날아갈 것 같은 느낌.
60일 120일 중장기 이평선이 맘에 드는 각도로 상승중이고 일단은 이평선들 전체가 일정한 간격으로 정배열 모양이라 차트만으로 따지자면 굉장히 괜찮은 것 같다.
다만 금요일 일봉이 아슬아슬하게 5일선에 걸쳐있어서 20일선까지 추가 하락이나올지 안나올지를 지켜봐야한당.
나라면.. 아마 전 고점 갈아치울때쯤 살듯? 어차피 목표가까지 장기적으로 들고간다는 생각하에 말이다.
주봉차트를 보니 매물 벽이 훨씬 잘 느껴진다.
1월 최고점이랑 이번주 최고점이랑 굉장히 꼭대기가 비슷한게 느껴질 정도다.
작년에 주봉상 120주선이 하늘까지 올라가있는걸 보면 그 가격대에 산 사람이 많다는 것.
3월에 최저가 9만 7천원일때도 있었는데... 그때 120주선과의 간격을 보면.. 또르르 물린 사람들의 마음아픔이 느껴진다고 해야하나.. ㅠㅠ 긴 터널을 지나 2021년 드디어 빛을 볼 것 같다.
주봉상 이평선이 정배열이 되려면 시간이 좀 더 필요해 보인다. 그리고 단기 이평선이 혼자서 급격히 상승하는 건 좀 위태위태해 보이는데, 주봉상 5주선, 20주선이 비슷하게 상승하는 것 같아서 그나마 안심?ㅎ
목표가까지 슝슝 달려가면 좋겠다.
주말에도 종목 공부를 하다니!! 나자신 굉장히 칭찬해!
공부한만큼 주식 수익도 더 잘 나오면 좋겠다 ㅎㅎ
(물론 블로그 수익도 잘나오면 좋겠다.. 1원 2원 벗어나고파!ㅎㅎㅎ)
낼도 열공열공해야딧!
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